これまで「ダウ理論」と「ダウ理論を基にした水平線の引き方」について理解を深めてきましたが、重要な環境認識のスキルの１つとしてマルチタイムフレーム(MTF)分析があります。
マルチタイムフレーム分析で複数の時間足を見ることでチャートを俯瞰的に見ることができるようになり、より精度の高いトレードができるようになります。
「木を見て森を見ず」という言葉がありますが、これはチャートにも当てはまります。
例えば、下の図のように５分足だけを見ると綺麗な下降トレンドになっていて、売りが優勢であると判断したため慌てて売りでエントリーしたとします。
するとエントリーした瞬間にに上昇トレンドに転じてしまい、大きな損失を出してしまったというのはよく聞く話です。いわゆる高値掴み(安値掴み)してしまっているのですね。
しかし、そこで５分足よりも上位足である１時間足を見てみると、上昇トレンドになっていることが確認できます。
このことから５分足で見た下降トレンドは、１時間足での上昇トレンド中の押目を作っていた相場であったと考えられ、売りではなく買いを入れるべきタイミングだったと判断できます。
このように、５分足だけを見てトレードしてしまうと、１時間足では上昇トレンド中にもかかわらず、１時間足の流れに逆らった方向でエントリーしてしまい、大きな損失を抱えることになりかねません。
ですので、トレードスタイルがスキャルピングやデイトレードなど、短期でトレードする場合でも
週足や日足から下位足まで各時間足の相場状況を確認する必要があります。
しっかりマルチタイムフレーム分析を行うことによって長期～短期それぞれの相場状況を把握し、どの波をどのタイミングで狙っていくかを見極めることで、より精度の高いトレードが可能となります。
この記事では、私が実際に行っているマルチタイムフレーム分析の基本的な考え方と具体的な方法を紹介していきます。
📌１.マルチタイムフレーム分析の目的を明確にする
トレードスタイルについては人それぞれのライフスタイルや性格、癖によって変わってきますのでまた別の記事にて詳しく書いていくこととします。
私自身がマルチタイムフレーム分析によって各時間足を見る目的は、中期(１時間足)の波を取るために短期(５分足)でタイミングを狙ってエントリーします。そこで各時間足で引いた重要な水平線と目線を把握しておく。といった具合です。
このように、私の基本的なトレードスタイルは１時間足を基準足として、狙う値幅(ゾーン)と目線に従って５分足、１分足でタイミングをとってエントリーするといったスキャルピング寄りのデイトレードです。
「１時間足の波しか狙わないのであれば、週足や日足まで見る必要がないのでは？」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、１時間足を基準とした短期トレードでも上位足のトレンドや波も把握しておく必要があります。
その理由として、トレンドや目線は上位足が下位足よりも優先されるからです。これは相場の原則原理であり、簡単にいうと自然の原理になりますが、小さな流れは大きな流れに逆らえないということです。
別記事で解説した水平線についても、下位足の水平線よりも上位足の水平線のほうが強く機能します。
仮に１時間足で上昇トレンドが出ていても、すぐ上に日足レベルで引いた水平線があると、そこで大きく反発する可能性があるので、週足や日足といった大きな時間足の環境認識が必要になってくるわけです。
ただ、大きな節目となるレートで大きく反発した場合にいくら上位足が上目線、上昇トレンドだったとしても、そこから下位足から順に下降トレンドに転換する場合があります。
つまり、トレンドの流れは上位足が優先されますが、トレンドは下位足から始まるということを覚えておいて下さい。
これは上位足のトレンド優先ばかりを考えておくのではなく、重要な節目となるレートまで上がったり下がったりすると、次はトレンドフォローではなく逆張りも戦略として取り入れることが可能になります。
📌２．マルチタイムフレーム分析の具体的な方法
水平線を引いていく時は各時間足ごとに色と太さをを変えることをオススメします。
どの時間足に引いた水平線かを判断しやすいのと、水平線ぴったりにレートは反応するわけではないので大雑把に見た方がいいからです。
※週足や日足レベルで引ける水平線は特に太めに引いた方がいいです。上位足で引ける水平線こそ大雑把に見てほしいからです。
逆に下位足で引ける水平線は細かく見たいので細い水平線の方が見やすいです。
そして各時間足の目線を組み合わせたうえで狙う方向を決めたら、基準足(１時間足)の水平線をもとに狙う幅(利確と損切の位置)を決めます。
それから下位足(５分足か１分足)の目線と水平線をもとにエントリーします。
このようにマルチタイムフレーム分析を行ったところ、１時間以上の足は全て上目線の時、５分足では高値と安値を共に切り下げた下降トレンドになっていました。
しかし、チャートを俯瞰的に見ることで５分足の下降トレンドは、上位足の上昇トレンド中の押目を作っている相場だと判断できます。
トレンドは上位足が下位足より優先されるため、狙う方向は買いがセオリーなので買い戦略を立てます。
そして、エントリーするタイミングは５分足の目線が上に切り替わったところでエントリー。(５分足での水平線を上にブレイク確定)
利確は１時間足での前回の高値の水平線、損切は同じく１時間足の前回安値あたりで設定。
という流れで具体的にトレード戦略を立てることができます。
ですので、自分のトレードスタイルに合わせて臨機応変に対応していくことがとても重要になってきます。
📌３．チャートをフラクタル構造として見る
フラクタル構造という言葉はご存じでしょうか。
雪の結晶や樹木の枝、血管の分岐、ブロッコリーなどにフラクタル構造の概念を当てはめることができるので意外と身近にあったりするのですが、
そのフラクタル構造をチャートに応用することができます。
例えば、日足でN字を描きながら上昇していた場合、４時間足で見てみると同じ形が内部に複数確認することができます。
４時間足の形を頭に置きながらさらに下位足である１時間足を見てみると同じ形をたくさん確認することができ、チャートはフラクタル構造でできているといえます。
このようにチャートをフラクタル見ることで、上位足の上昇の波をさらに下位足で細分化し、水平線を引くことでエントリーポイントや利確、損切の位置を明確化することができるのです。
📌４．頭と尻尾はくれてやれ
ここは欲を抑えて高精度なトレードを優先するように意識しましょう。
トレードはやればやるほど、ポジション保有時間が長ければ長いほどリスクは高まります。
頭と尻尾は捨てて、一番美味しいところだけサクッと取っていくイメージです。
- マルチタイムフレーム分析によって、相場全体の流れを把握しながら局所的なトレンドも把握できる
- 各時間足のトレンドや水平線をもとに高精度で具体的な戦略を立てることができる
- 上位足のトレンドだけではなく、その後のトレンド転換にも対応できるようになる
